基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值优选6个月持有股票A(011285) |
净值：
0.6933
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.6933 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,277,735.00 | 40,199,599.24 | 7.76 |
| 000333 | 美的集团 | 444,900.00 | 33,603,297.00 | 6.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,600.00 | 32,462,626.00 | 6.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,783.00 | 29,036,610.91 | 5.61 |
| 02328 | 中国财险 | 2,250,000.00 | 27,984,681.00 | 5.40 |
| 00941 | 中国移动 | 396,000.00 | 26,191,472.67 | 5.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 935,500.00 | 23,518,470.00 | 4.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 999,800.00 | 20,345,930.00 | 3.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 684,700.00 | 20,328,743.00 | 3.92 |
| 01109 | 华润置地 | 705,500.00 | 18,382,860.75 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,195,016.85 | 29.19 | 47.98 |
| 金融业 | 89,210,160.00 | 17.22 | 28.31 |
| 采矿业 | 51,595,333.82 | 9.96 | 16.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,275,687.92 | 3.14 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,227,137.01 | 1.01 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,622,850.00 | 0.31 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.32 | - | 11.47 | 517,954,321.32 |
| 2026-03-31 | 90.25 | - | 8.75 | 614,921,252.40 |
| 2025-12-31 | 87.38 | - | 9.02 | 665,883,461.61 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 10.29 | 693,420,531.01 |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.57 | 706,906,096.16 |
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