民生价值优选6个月持有股票A(011285)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,323,831.73 |
-1,521,497.35 |
20,596,219.81 |
9,714,515.03 |
| 本期利润 |
122,892,468.68 |
37,802,396.94 |
60,276,005.04 |
65,336,698.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.18 |
5.54 |
8.18 |
8.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.79 |
5.70 |
8.44 |
9.10 |
| 期末可供分配利润 |
-356,638,685.87 |
-501,950,931.62 |
-539,698,029.09 |
-596,830,670.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
645,806,251.21 |
685,808,282.61 |
699,645,368.34 |
763,208,753.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.61 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.46 |
-38.64 |
-41.95 |
-41.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
