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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)
前海联合添瑞一年持有混合A
(011290)
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累计净值：0.9533
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.9533 | -0.27% |
| 2025-11-19 | 0.9559 | 0.07% |
| 2025-11-18 | 0.9552 | -0.17% |
| 2025-11-17 | 0.9568 | -0.13% |
| 2025-11-14 | 0.9580 | -0.16% |
| 2025-11-13 | 0.9595 | -0.08% |
| 2025-11-12 | 0.9603 | 0.20% |
| 2025-11-11 | 0.9584 | -0.16% |
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基金全称
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新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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孟晓婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0439亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.63%
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最近两年
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-2.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 261,300.00 | 4.44 |
| 000661 | 长春高新 | 1,800.00 | 234,000.00 | 3.97 |
| 688363 | 华熙生物 | 3,200.00 | 177,344.00 | 3.01 |
| 600009 | 上海机场 | 3,600.00 | 114,804.00 | 1.95 |
| 301071 | 力量钻石 | 3,400.00 | 107,610.00 | 1.83 |
| 688396 | 华润微 | 1,900.00 | 105,545.00 | 1.79 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,900.00 | 101,365.00 | 1.72 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2,000.00 | 90,160.00 | 1.53 |
| 000875 | 吉电股份 | 12,500.00 | 77,750.00 | 1.32 |
| 601238 | 广汽集团 | 8,000.00 | 60,960.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 852,639.00 | 14.48 | 60.56 |
| 采矿业 | 261,300.00 | 4.44 | 18.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,804.00 | 1.95 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,365.00 | 1.72 | 7.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,750.00 | 1.32 | 5.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.91 | 72.65 | 9.84 | 5,886,998.36 |
| 2025-06-30 | - | 62.59 | 37.46 | 7,203,847.48 |
| 2025-03-31 | 7.89 | 47.57 | 4.06 | 7,608,474.19 |
| 2024-12-31 | 28.77 | 65.15 | 2.68 | 8,289,922.48 |
| 2024-09-30 | 10.60 | 73.19 | 3.47 | 9,093,353.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 孟晓婧 | 1205 | -8.23 |
| 2021-05-07 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 482 | 3.66 |
| 2021-04-20 | 2022-08-05 | 林材 | 472 | 3.88 |
| 2021-04-20 | 2021-05-19 | 张雅洁 | 29 | 0.11 |
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