首页 > 基金> 招商添裕纯债D(011292)
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招商添裕纯债D

(011292)
净值：
1.0511
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0511 2026-03-23
  • 净值走势
招商添裕纯债D(011292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0511-0.02%
2026-03-201.05130.01%
2026-03-191.05120.03%
2026-03-181.05090.06%
2026-03-171.05030.01%
2026-03-161.0502-0.03%
2026-03-131.05050.01%
2026-03-121.05040.02%
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基金情况

基金全称 招商添裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 余芽芳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.16%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.310.055,959,328,083.91
2025-09-30-120.170.045,920,443,718.02
2025-06-30-134.430.095,952,406,684.17
2025-03-31-128.930.095,898,841,877.94
2024-12-31-119.930.055,908,452,705.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-18-余芽芳60.10
2024-12-192026-03-18王梓林4541.91
2022-08-172025-02-28马龙9261.20
2021-01-142024-06-08向霈12411.70
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