招商添裕纯债D(011292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添裕纯债D(011292)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,614,842.41	71,855,842.84	295,763,046.16	168,056,558.61
利息合计	108,221.00	72,408.96	205,478.12	136,889.21
其中：存款利息收入	96,522.60	69,176.05	141,425.73	85,577.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,698.40	3,232.91	64,052.39	51,312.01
投资收益合计	167,146,491.74	104,034,739.51	284,334,224.54	139,552,103.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	167,146,491.74	104,034,739.51	284,334,224.54	139,552,103.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,639,870.33	-32,251,305.63	11,223,342.86	28,367,565.02
其他收入	-	-	0.64	0.64
费用	48,349,992.75	25,843,867.99	64,252,011.95	32,923,759.95
管理人报酬	17,789,493.48	8,800,859.39	17,357,148.43	8,554,081.44
基金托管费	5,929,831.12	2,933,619.81	5,785,716.18	2,851,360.50
销售服务费	47.45	23.53	47.58	23.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,162,307.16	13,833,084.23	40,617,562.08	21,274,049.28
其中：卖出回购金融资产支出	24,162,307.16	13,833,084.23	40,617,562.08	21,274,049.28
其他费用	280,782.72	182,640.08	274,368.01	146,413.82
利润总额	63,264,849.66	46,011,974.85	231,511,034.21	135,132,798.66

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