汇添富优势行业一年定开混合A(011296) |
净值:
0.6597
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日增长率:
0.70%
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累计净值:0.6597 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -3.73% | 6554/7433 |
最近一月 | -5.99% | 5991/7433 |
最近三月 | -5.57% | 6804/7433 |
最近六月 | -19.44% | 6586/7433 |
最近一年 | -23.81% | 6137/7433 |
今年以来 | -4.58% | 7046/7433 |
成立以来 | -37.98% | 7219/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 74960.09 | 54.84 |
非日常生活消费品 | 17259.02 | 12.63 |
医疗保健 | 7368.32 | 5.39 |
金融业 | 4684.20 | 3.43 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4083.43 | 2.99 | 其他 | 28318.83 | 20.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 93714.67 | 87.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 426.23 | 0.40 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12367.40 | 11.60 |
其他各项资产 | 97.38 | 0.09 |