基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) |
净值：
0.6671
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.6671 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 728,720.00 | 52,139,916.00 | 7.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 318,700.00 | 51,501,110.50 | 7.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 521,542.00 | 47,460,322.00 | 6.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 648,500.00 | 47,098,972.01 | 6.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,327,200.00 | 37,267,776.00 | 5.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,255,700.00 | 36,967,808.00 | 5.17 |
| 01801 | 信达生物 | 347,000.00 | 30,539,911.38 | 4.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 138,000.00 | 29,435,400.00 | 4.12 |
| 601689 | 拓普集团 | 306,560.00 | 24,828,294.40 | 3.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 101,400.00 | 24,699,322.69 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,929,568.42 | 40.98 | 74.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,732,814.20 | 7.38 | 13.40 |
| 采矿业 | 47,331,447.00 | 6.62 | 12.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591,794.65 | 0.08 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | 1.62 | 5.49 | 714,880,957.86 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.93 | 580,368,436.75 |
| 2025-03-31 | 91.42 | 0.09 | 8.22 | 550,610,391.76 |
| 2024-12-31 | 87.99 | - | 11.51 | 509,991,132.19 |
| 2024-09-30 | 90.80 | - | 10.01 | 564,184,084.52 |
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