基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优势行业一年持有混合A(011296) |
净值：
0.7546
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.7546 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 144,417.00 | 79,341,255.63 | 10.53 |
| 002484 | 江海股份 | 671,700.00 | 70,528,500.00 | 9.36 |
| 002008 | 大族激光 | 463,200.00 | 69,530,952.00 | 9.23 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,021,200.00 | 50,855,760.00 | 6.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 695,620.00 | 36,200,064.80 | 4.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 232,500.00 | 35,456,250.00 | 4.71 |
| 920179 | 凯德石英 | 249,335.00 | 24,497,163.75 | 3.25 |
| 002422 | 科伦药业 | 603,700.00 | 23,254,524.00 | 3.09 |
| 688610 | 埃科光电 | 84,925.00 | 22,369,245.00 | 2.97 |
| 002138 | 顺络电子 | 301,500.00 | 22,039,650.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,688,431.61 | 78.94 | 94.99 |
| 采矿业 | 20,712,846.00 | 2.75 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,623,528.00 | 1.41 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.77 | 3.39 | 7.12 | 753,312,879.68 |
| 2026-03-31 | 92.74 | 2.60 | 5.60 | 605,078,540.88 |
| 2025-12-31 | 92.32 | 2.60 | 4.84 | 627,116,917.91 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 1.62 | 5.49 | 714,880,957.86 |
| 2025-06-30 | 91.95 | - | 7.93 | 580,368,436.75 |
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