汇添富优势行业一年持有混合A(011296)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富优势行业一年持有混合A(011296)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	194,506,957.72	102,574,176.88	21,895,488.29	-6,284,878.74
利息合计	170,678.94	96,184.54	265,302.37	121,063.61
其中：存款利息收入	170,678.94	96,184.54	265,302.37	121,063.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	132,838,606.95	35,831,692.79	-11,978,881.31	-38,035,408.71
其中：股票投资收益	128,649,116.57	32,832,212.33	-19,609,192.43	-43,436,359.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,291.16	74,627.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,062,199.22	2,924,852.94	7,630,311.12	5,400,950.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,497,671.83	66,646,299.55	33,609,067.23	31,629,466.36
其他收入	-	-	-	-
费用	8,570,512.62	3,947,351.12	7,563,626.89	3,793,823.01
管理人报酬	7,121,623.85	3,274,107.90	6,272,205.23	3,143,804.08
基金托管费	1,186,937.38	545,684.74	1,045,367.54	523,967.32
销售服务费	30,890.59	14,599.96	29,562.05	15,049.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,035.72	112,958.36	216,492.07	111,002.17
利润总额	185,936,445.10	98,626,825.76	14,331,861.40	-10,078,701.75

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