基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新成长混合A(011304) |
净值：
1.0190
|
日增长率：
2.18%
|
累计净值：1.0190 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 262,780.00 | 159,507,460.00 | 8.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 120,860.00 | 153,492,200.00 | 7.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 701,484.00 | 107,186,755.20 | 5.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,504,600.00 | 105,923,840.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 253,894.00 | 99,782,880.94 | 5.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 62,280.00 | 99,370,854.00 | 5.07 |
| 002384 | 东山精密 | 361,033.00 | 94,717,007.55 | 4.83 |
| 300408 | 三环集团 | 558,381.00 | 93,193,788.90 | 4.75 |
| 002080 | 中材科技 | 966,500.00 | 86,985,000.00 | 4.44 |
| 002851 | 麦格米特 | 463,439.00 | 77,477,732.02 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,592,509,993.36 | 81.23 | 94.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,370,854.00 | 5.07 | 5.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 8,913.18 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.07 | - | 11.85 | 1,960,508,919.27 |
| 2026-03-31 | 88.81 | - | 11.41 | 2,202,721,830.83 |
| 2025-12-31 | 88.81 | - | 10.72 | 2,378,010,080.43 |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 5.49 | 2,568,332,813.84 |
| 2025-06-30 | 91.49 | - | 9.32 | 1,991,287,540.91 |
微信公众号
证券之星APP
