基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银创新成长混合A(011304) |
净值：
0.8149
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：0.8149 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 287,553.00 | 174,058,706.43 | 6.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,424,200.00 | 156,821,498.00 | 6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 361,463.00 | 145,308,126.00 | 5.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,392,000.00 | 101,100,960.00 | 3.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 619,200.00 | 100,062,720.00 | 3.90 |
| 603712 | 七一二 | 4,014,500.00 | 87,877,405.00 | 3.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 937,286.00 | 68,862,402.42 | 2.68 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7,650,600.00 | 66,942,750.00 | 2.61 |
| 002028 | 思源电气 | 588,100.00 | 64,114,662.00 | 2.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 868,751.00 | 62,159,134.05 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,327,921,994.10 | 51.70 | 89.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,958,590.60 | 4.40 | 7.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,457,777.30 | 1.58 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.05 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.09 | - | 5.49 | 2,568,332,813.84 |
| 2025-06-30 | 91.49 | - | 9.32 | 1,991,287,540.91 |
| 2025-03-31 | 89.36 | - | 10.77 | 2,105,831,256.58 |
| 2024-12-31 | 85.49 | - | 14.48 | 2,094,680,637.30 |
| 2024-09-30 | 83.60 | - | 16.13 | 2,196,264,458.69 |
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