工银创新成长混合A(011304)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
489,436,171.32 |
265,405,436.76 |
-14,694,128.88 |
-220,647,620.68 |
| 本期利润 |
984,078,013.78 |
584,239,478.80 |
4,533,052.16 |
37,762,291.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.20 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.57 |
28.13 |
0.23 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.51 |
31.68 |
0.24 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-58,727,693.50 |
-792,636,255.36 |
-1,165,081,597.73 |
-1,204,991,395.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.39 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,854,794,971.71 |
2,270,196,803.32 |
1,899,357,588.77 |
1,985,075,872.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.84 |
0.64 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.22 |
-16.16 |
-36.18 |
-36.33 |
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