基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银创新成长混合(011314) |
净值：
0.7329
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7329 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 8,596,380.00 | 8.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 81,298.00 | 8,556,614.50 | 8.38 |
| 600036 | 招商银行 | 173,100.00 | 6,806,292.00 | 6.67 |
| 002415 | 海康威视 | 213,300.00 | 6,488,586.00 | 6.35 |
| 688188 | 柏楚电子 | 43,968.00 | 5,691,657.60 | 5.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | 115,700.00 | 5,680,870.00 | 5.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 5.25 |
| 600030 | 中信证券 | 205,400.00 | 4,937,816.00 | 4.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 26,900.00 | 4,429,354.00 | 4.34 |
| 300059 | 东方财富 | 230,900.00 | 4,361,701.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,980,398.98 | 56.78 | 67.03 |
| 金融业 | 16,105,809.00 | 15.77 | 18.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,691,657.60 | 5.57 | 6.58 |
| 采矿业 | 5,197,142.00 | 5.09 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,524,840.00 | 1.49 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.71 | - | 16.65 | 102,110,042.16 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 6.02 | 113,483,233.51 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 5.72 | 135,849,283.06 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.01 | 145,629,168.26 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.06 | 151,511,531.16 |
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