农银创新成长混合(011314)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,504,138.50 |
583,408.81 |
-39,033,982.89 |
-31,277,626.86 |
| 本期利润 |
4,383,322.52 |
2,303,475.28 |
4,439,900.61 |
-10,492,618.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.56 |
2.70 |
-5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
1.56 |
4.20 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润 |
-53,543,189.20 |
-71,817,610.10 |
-74,685,828.95 |
-75,735,532.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
113,483,233.51 |
145,629,168.26 |
147,965,811.72 |
141,760,170.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.73 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.37 |
-26.60 |
-27.73 |
-34.82 |
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