首页 > 基金> 国泰上证综合ETF联接A(011319)
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国泰上证综合ETF联接A

(011319)
净值：
1.3861
日增长率：
-1.34%
累计净值：1.3861 2026-03-20
  • 净值走势
国泰上证综合ETF联接A(011319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.3861-1.34%
2026-03-191.4049-1.37%
2026-03-181.42440.32%
2026-03-171.4199-1.05%
2026-03-161.4350-0.30%
2026-03-131.4393-0.86%
2026-03-121.4518-0.14%
2026-03-111.45380.37%
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基金情况

基金全称 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.31亿元 份额规模 0.9464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.80%
最近一月 -6.40%
最近三月 -2.61%
最近六月 0.00%
最近一年 14.54%
最近两年 30.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.176.72296,631,362.10
2025-09-30-0.666.83259,654,283.94
2025-06-30-3.295.14178,015,960.21
2025-03-31-5.400.72177,702,444.86
2024-12-31-5.471.66203,402,461.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹34217.84
2022-02-222025-04-17晏曦11508.60
2021-01-222022-12-30谢东旭707-1.16
2021-01-222022-02-22梁杏3964.50
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