国泰上证综合ETF联接A(011319)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,798,579.02 |
7,470,183.27 |
1,634,325.94 |
20,304,747.62 |
| 本期利润 |
3,203,260.77 |
17,059,371.99 |
4,072,220.21 |
20,537,506.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.24 |
0.06 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
18.85 |
5.58 |
22.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
20.73 |
5.01 |
15.89 |
| 期末可供分配利润 |
46,730,177.47 |
36,039,172.45 |
12,913,877.97 |
9,290,872.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.38 |
0.21 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
157,643,574.17 |
131,495,165.77 |
74,816,214.40 |
70,856,116.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.39 |
1.21 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.13 |
38.95 |
20.86 |
15.09 |
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