基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值精选灵活配置混合C(011324) |
净值：
2.9286
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日增长率：
-3.17%
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累计净值：2.9286 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 40,972.00 | 65,372,874.60 | 9.24 |
| 688347 | 华虹宏力 | 177,784.00 | 59,788,759.20 | 8.45 |
| 688200 | 华峰测控 | 97,809.00 | 51,359,505.90 | 7.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 57,900.00 | 47,188,500.00 | 6.67 |
| 603061 | 金海通 | 90,990.00 | 45,696,997.80 | 6.46 |
| 300661 | 圣邦股份 | 300,900.00 | 43,173,132.00 | 6.10 |
| 600183 | 生益科技 | 243,605.00 | 42,241,107.00 | 5.97 |
| 605358 | 立昂微 | 539,100.00 | 41,834,160.00 | 5.91 |
| 000657 | 中钨高新 | 347,800.00 | 33,291,416.00 | 4.71 |
| 688548 | 广钢气体 | 606,137.00 | 31,579,737.70 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 590,620,669.12 | 83.49 | 88.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,372,874.60 | 9.24 | 9.84 |
| 建筑业 | 8,037,300.00 | 1.14 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,139.02 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 19,806.70 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | 3.57 | 5.26 | 707,449,352.13 |
| 2026-03-31 | 92.23 | 5.48 | 7.58 | 259,319,973.67 |
| 2025-12-31 | 92.57 | 5.02 | 3.22 | 207,519,023.83 |
| 2025-09-30 | 86.94 | 4.89 | 9.62 | 218,618,211.60 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.12 | 11.78 | 186,472,502.18 |
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