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国泰价值精选灵活配置混合C(011324)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.2039 2.2039
2 2023-02-10 2.1818 2.1818
3 2023-02-03 2.2088 2.2088
4 2023-01-20 2.2048 2.2048
5 2023-01-19 2.2013 2.2013
6 2023-01-13 2.1718 2.1718
7 2023-01-12 2.1577 2.1577
8 2023-01-11 2.1509 2.1509
9 2023-01-10 2.1646 2.1646
10 2023-01-09 2.1443 2.1443
11 2023-01-06 2.1253 2.1253
12 2023-01-05 2.1139 2.1139
13 2023-01-04 2.0479 2.0479
14 2023-01-03 2.0591 2.0591
15 2022-12-31 2.0552 2.0552
16 2022-12-30 2.0553 2.0553
17 2022-12-29 2.0535 2.0535
18 2022-12-28 2.0595 2.0595
19 2022-12-27 2.0876 2.0876
20 2022-12-26 2.0641 2.0641
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