基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰盈一年定开债券发起式(011327) |
净值：
1.0988
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0988 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600909 | 华安证券 | 3,406,227.00 | 18,904,559.85 | 0.52 |
| 002049 | 紫光国微 | 189,499.00 | 12,514,513.96 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 448,700.00 | 12,132,848.00 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 600,000.00 | 11,292,000.00 | 0.31 |
| 601398 | 工商银行 | 1,445,000.00 | 11,039,800.00 | 0.30 |
| 600030 | 中信证券 | 407,833.00 | 9,804,305.32 | 0.27 |
| 002352 | 顺丰控股 | 219,000.00 | 8,330,760.00 | 0.23 |
| 600009 | 上海机场 | 297,880.00 | 8,227,445.60 | 0.23 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,032,900.00 | 8,097,936.00 | 0.22 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,500,000.00 | 8,040,000.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,016,450.05 | 6.12 | 50.17 |
| 金融业 | 74,937,227.17 | 2.06 | 16.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,938,835.93 | 1.38 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,512,391.69 | 1.01 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,728,916.00 | 0.68 | 5.59 |
| 租赁和商务服务业 | 7,336,000.00 | 0.20 | 1.66 |
| 建筑业 | 5,957,080.00 | 0.16 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,749,220.28 | 0.13 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,504,680.00 | 0.12 | 1.02 |
| 房地产业 | 3,072,173.00 | 0.08 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,820,680.00 | 0.08 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 2,656,861.52 | 0.07 | 0.60 |
| 采矿业 | 2,473,900.00 | 0.07 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 808,350.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.19 | 145.11 | 1.70 | 3,629,740,059.34 |
| 2025-12-31 | 9.22 | 158.88 | 0.98 | 3,615,341,968.94 |
| 2025-09-30 | 9.24 | 166.31 | 0.87 | 3,593,249,728.61 |
| 2025-06-30 | 7.69 | 150.76 | 0.71 | 3,089,741,038.82 |
| 2025-03-31 | 7.79 | 156.98 | 1.69 | 3,007,791,852.21 |
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