太平丰盈一年定开债券发起式(011327)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平丰盈一年定开债券发起式(011327)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,471,455.84	14,303,137.99	33,359,201.87	59,460,973.30
存出保证金	596,034.16	240,815.45	542,318.80	378,355.72
交易性金融资产	6,077,574,509.03	4,895,784,937.26	4,493,627,391.87	4,629,448,632.06
其中：股票投资	333,373,295.42	237,576,507.65	229,896,302.59	550,881,592.69
债券投资	5,744,201,213.61	4,658,208,429.61	4,263,731,089.28	4,068,369,885.94
资产支持证券投资	-	-	-	10,197,153.43
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,000,000.00	9,500,000.00	59,998,377.26	261,057,939.03
应收证券清算款	38,691,315.69	55,041,496.36	102,547,505.28	20,858,859.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,172,419,102.63	4,982,484,353.92	4,702,478,486.13	4,977,686,880.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,524,135,266.33	1,835,075,155.46	1,668,821,050.80	1,090,169,257.37
应付证券清算款	30,924,257.64	56,029,774.21	10,474,494.55	13,419,056.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,075,215.85	884,158.76	885,120.17	1,119,844.88
应付托管费	245,763.61	202,093.45	202,313.18	255,964.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	246,108.18	138,255.65	148,495.93	164,703.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	450,522.08	413,877.57	501,343.87	650,227.63
负债合计	2,557,077,133.69	1,892,743,315.10	1,681,032,818.50	1,105,779,054.37
所有者权益
实收基金	3,356,341,704.18	2,859,999,230.81	2,859,999,230.81	4,009,998,000.00
未分配利润	259,000,264.76	229,741,808.01	161,446,436.82	-138,090,173.47
所有者权益合计	3,615,341,968.94	3,089,741,038.82	3,021,445,667.63	3,871,907,826.53
负债及所有者权益总计	6,172,419,102.63	4,982,484,353.92	4,702,478,486.13	4,977,686,880.90

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