基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质优选混合C(011334) |
净值：
0.8538
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.8538 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 5,164,886.00 | 182,991,910.98 | 9.06 |
| 600036 | 招商银行 | 4,429,954.00 | 182,779,902.04 | 9.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 144,973.00 | 182,465,917.26 | 9.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,275,679.00 | 164,486,078.12 | 8.14 |
| 02423 | 贝壳-W | 4,000,000.00 | 153,142,128.00 | 7.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,805,900.00 | 144,652,590.00 | 7.16 |
| 000651 | 格力电器 | 3,546,180.00 | 135,747,770.40 | 6.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 327,500.00 | 121,168,129.05 | 6.00 |
| 02328 | 中国财险 | 6,128,001.00 | 86,849,181.19 | 4.30 |
| 002508 | 老板电器 | 4,447,142.00 | 76,090,599.62 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 859,925,517.21 | 42.57 | 62.68 |
| 金融业 | 511,499,022.48 | 25.32 | 37.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.08 | - | 6.08 | 2,020,168,525.56 |
| 2026-06-30 | 92.60 | - | 17.35 | 1,951,705,585.60 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.20 | 2,457,288,701.75 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 7.06 | 2,826,663,093.98 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 6.73 | 2,971,637,808.42 |
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