鹏华品质优选混合C(011334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,673,597.57 |
7,476,450.48 |
-34,184,883.67 |
-32,963,358.36 |
| 本期利润 |
44,148,789.23 |
19,070,392.64 |
110,917,508.42 |
23,696,908.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.19 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.20 |
3.89 |
24.90 |
6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
4.15 |
25.37 |
9.40 |
| 期末可供分配利润 |
-27,869,972.08 |
-108,364,029.26 |
-144,109,316.53 |
-171,553,980.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
163,134,166.50 |
466,022,787.01 |
556,798,619.18 |
449,167,105.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.83 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.64 |
-13.64 |
-17.08 |
-27.64 |
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