基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达宁易一年持有混合C(011348) |
净值：
1.0652
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.0652 | 2025-05-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 49,900.00 | 2,160,171.00 | 2.44 |
| 000858 | 五粮液 | 12,800.00 | 1,681,280.00 | 1.90 |
| 601816 | 京沪高铁 | 271,700.00 | 1,513,369.00 | 1.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 1.59 |
| 000651 | 格力电器 | 27,800.00 | 1,263,788.00 | 1.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,500.00 | 1,004,039.04 | 1.13 |
| 601233 | 桐昆股份 | 75,200.00 | 881,344.00 | 1.00 |
| 601311 | 骆驼股份 | 101,100.00 | 859,350.00 | 0.97 |
| 600886 | 国投电力 | 49,900.00 | 720,057.00 | 0.81 |
| 600486 | 扬农化工 | 13,520.00 | 717,371.20 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,343,999.20 | 9.43 | 57.78 |
| 金融业 | 2,635,371.00 | 2.98 | 18.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,513,369.00 | 1.71 | 10.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,284,600.00 | 1.45 | 8.90 |
| 建筑业 | 663,696.00 | 0.75 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.14 | 116.88 | 2.94 | 88,463,254.70 |
| 2024-12-31 | 19.66 | 106.94 | 2.09 | 95,974,702.61 |
| 2024-09-30 | 17.33 | 100.48 | 1.87 | 112,257,157.85 |
| 2024-06-30 | 17.50 | 105.40 | 2.72 | 118,223,261.73 |
| 2024-03-31 | 17.80 | 99.80 | 1.60 | 129,706,332.26 |
微信公众号
证券之星APP
