易方达宁易一年持有混合C(011348)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,454.70 |
-9,942.43 |
-148,646.40 |
-407,275.97 |
| 本期利润 |
90,050.31 |
-45,778.37 |
741,269.11 |
415,859.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
-0.43 |
5.45 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
-0.36 |
5.67 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
332,978.10 |
257,250.12 |
303,473.42 |
83,395.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,893,780.43 |
10,086,846.37 |
11,468,476.80 |
13,862,850.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.79 |
6.30 |
6.68 |
3.91 |
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