基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮益一年持有混合A(011351) |
净值：
1.6044
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日增长率：
2.44%
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累计净值：1.6644 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 2.25 |
| 688702 | 盛科通信 | 5,000.00 | 834,400.00 | 2.12 |
| 002384 | 东山精密 | 8,000.00 | 826,400.00 | 2.10 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,000.00 | 773,600.00 | 1.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,000.00 | 740,000.00 | 1.88 |
| 300620 | 光库科技 | 4,000.00 | 712,120.00 | 1.81 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,000.00 | 696,100.00 | 1.77 |
| 300136 | 信维通信 | 10,000.00 | 649,600.00 | 1.65 |
| 300857 | 协创数据 | 3,000.00 | 627,960.00 | 1.60 |
| 301205 | 联特科技 | 3,000.00 | 626,040.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,036,002.00 | 33.11 | 83.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,535,320.00 | 6.44 | 16.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.55 | 49.69 | 11.40 | 39,369,238.81 |
| 2025-12-31 | 39.95 | 50.73 | 5.48 | 66,837,457.15 |
| 2025-09-30 | 39.58 | 45.30 | 7.01 | 97,238,070.10 |
| 2025-06-30 | 39.62 | 58.33 | 2.63 | 104,736,646.88 |
| 2025-03-31 | 38.53 | 61.68 | 0.91 | 108,134,769.03 |
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