金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,099,598.29 |
-1,694,143.16 |
-12,914,175.28 |
-12,438,666.69 |
| 本期利润 |
17,273,633.41 |
2,100,534.47 |
-11,003,736.28 |
-15,753,967.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
-0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.32 |
2.03 |
-8.88 |
-11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.69 |
1.91 |
-5.98 |
-10.03 |
| 期末可供分配利润 |
-1,174,577.77 |
-18,132,773.96 |
-18,483,408.06 |
-21,447,607.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
61,896,138.03 |
99,215,589.10 |
109,230,041.72 |
121,708,666.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.94 |
0.92 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.20 |
-1.06 |
-2.91 |
-7.10 |
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