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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A

(011355)

净值:
0.9095
日增长率:
3.95%
累计净值:0.9095 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-01-190.90953.95%
2022-01-180.87491.58%
2022-01-170.8613-2.20%
2022-01-140.8807-0.92%
2022-01-130.8889-3.82%
2022-01-070.89432.69%
2022-01-060.8709-0.90%
2022-01-050.8788-1.95%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.65% 6024/6306
最近一月 -5.01% 4256/6306
最近三月 -12.49% 5389/6306
最近六月 -17.34% 4741/6306
最近一年 0.00% 4737/6306
今年以来 -3.12% 3258/6306
成立以来 -12.51% 5859/6306
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01981华夏视听教育400.00956.358.06--
00884旭辉控股集团200.00883.047.44--
03958东方证券150.00949.698.00--
00667中国东方教育150.001003.428.45--
06066中信建投证券120.00872.717.35--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融6930.6458.38
非日常生活消费品2896.1324.40
制造业824.406.94
原材料581.064.89
其他639.915.39
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11232.2493.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计699.955.86
其他各项资产18.110.15
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何琦
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