2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -23,138,084.70 | 87,348.45 |
利息合计 | 16,746.23 | 87,348.45 |
其中:存款利息收入 | 16,746.23 | 87,348.45 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -24,996,482.86 | 823,408.97 |
其中:股票投资收益 | -26,945,906.46 | -1,437,609.57 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 180,417.33 | 48,234.42 |
股利收益 | 1,769,006.27 | 2,212,784.12 |
公允价值变动收益 | 1,379,227.03 | -1,462,019.25 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 462,424.90 | 461,223.67 |
费用 | 1,095,772.66 | 4,613,520.68 |
管理人报酬 | 781,070.24 | 1,648,562.37 |
基金托管费 | 130,178.31 | 274,760.52 |
销售服务费 | 82,557.35 | 84,643.45 |
交易费用 | 0.00 | 2,461,103.16 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -24,233,857.36 | -4,703,558.84 |