华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,931,849.32	29,213,408.56	6,543,588.09	-13,805,168.73
利息合计	144,677.35	16,956.96	33,219.03	10,056.88
其中：存款利息收入	144,677.35	16,956.96	33,219.03	10,056.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,665,327.14	14,027,303.09	2,845,142.17	-11,116,991.72
其中：股票投资收益	13,146,743.11	12,078,407.35	717,348.11	-12,340,216.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,646.74	879.34	3,762.34	2,276.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,516,937.29	1,948,016.40	2,124,031.72	1,220,947.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,856,066.41	14,956,578.86	2,845,766.73	-2,801,121.72
其他收入	1,114,212.60	212,569.65	819,460.16	102,887.83
费用	5,714,975.03	1,138,259.69	1,631,789.58	659,565.77
管理人报酬	3,585,379.95	758,921.94	1,039,046.22	414,027.06
基金托管费	597,563.34	126,486.98	173,174.39	69,004.51
销售服务费	1,331,030.29	165,178.75	246,029.29	96,331.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,001.45	87,672.02	173,539.68	80,202.76
利润总额	-10,646,824.35	28,075,148.87	4,911,798.51	-14,464,734.50

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