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华泰柏瑞港股通时代机遇混合A(011355)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -23,138,084.70 87,348.45
利息合计 16,746.23 87,348.45
其中:存款利息收入 16,746.23 87,348.45
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -24,996,482.86 823,408.97
其中:股票投资收益 -26,945,906.46 -1,437,609.57
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 180,417.33 48,234.42
股利收益 1,769,006.27 2,212,784.12
公允价值变动收益 1,379,227.03 -1,462,019.25
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 462,424.90 461,223.67
费用 1,095,772.66 4,613,520.68
管理人报酬 781,070.24 1,648,562.37
基金托管费 130,178.31 274,760.52
销售服务费 82,557.35 84,643.45
交易费用 0.00 2,461,103.16
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -24,233,857.36 -4,703,558.84
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