基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356) |
净值：
0.6191
|
日增长率：
-0.90%
|
累计净值：0.6191 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 15,800,000.00 | 33,062,945.70 | 8.38 |
| 02423 | 贝壳-W | 900,000.00 | 30,117,424.50 | 7.63 |
| 00123 | 越秀地产 | 8,800,000.00 | 29,292,749.20 | 7.43 |
| 00817 | 中国金茂 | 23,500,000.00 | 26,766,629.25 | 6.78 |
| 01109 | 华润置地 | 1,000,000.00 | 25,287,688.00 | 6.41 |
| 00960 | 龙湖集团 | 3,750,000.00 | 24,998,521.88 | 6.34 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,400,000.00 | 24,475,374.00 | 6.20 |
| 03900 | 绿城中国 | 3,000,000.00 | 23,124,460.50 | 5.86 |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,000,000.00 | 22,267,999.00 | 5.64 |
| 00119 | 保利置业集团 | 12,800,000.00 | 19,778,080.00 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.96 | 0.13 | 6.10 | 394,497,116.32 |
| 2025-12-31 | 94.09 | - | 8.44 | 392,795,981.79 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 8.92 | 657,917,280.16 |
| 2025-06-30 | 88.91 | 0.63 | 13.27 | 128,471,182.64 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 6.49 | 139,608,218.13 |
微信公众号
证券之星APP
