华泰柏瑞港股通时代机遇混合C(011356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,429,012.26 |
5,384,426.74 |
1,765,607.30 |
-5,464,948.79 |
| 本期利润 |
-20,735,190.71 |
11,819,248.46 |
2,297,906.77 |
-6,786,619.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.11 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.40 |
21.34 |
5.57 |
-20.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.77 |
27.86 |
7.10 |
-17.35 |
| 期末可供分配利润 |
-247,088,419.49 |
-39,163,119.72 |
-70,484,013.17 |
-56,508,407.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.42 |
-0.55 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
295,891,350.57 |
53,397,382.36 |
57,960,624.18 |
30,182,425.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.54 |
0.58 |
0.45 |
0.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.51 |
-42.31 |
-54.88 |
-65.18 |
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