华商远见价值A
(011371)
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累计净值：0.9349
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.9349 | 1.79% |
| 2026-04-30 | 0.9185 | -1.33% |
| 2026-04-29 | 0.9309 | 0.99% |
| 2026-04-28 | 0.9218 | -0.83% |
| 2026-04-27 | 0.9295 | 0.84% |
| 2026-04-24 | 0.9218 | -0.32% |
| 2026-04-23 | 0.9248 | -1.14% |
| 2026-04-22 | 0.9355 | 0.53% |
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基金全称
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华商远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.15亿元
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份额规模
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14.9341亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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13.87%
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最近三月
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11.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.51%
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最近两年
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115.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 5,168,542.00 | 170,561,886.00 | 8.95 |
| 02343 | 太平洋航运 | 44,950,000.00 | 113,509,403.15 | 5.96 |
| 00522 | ASMPT | 1,122,900.00 | 98,452,430.31 | 5.17 |
| 02038 | 富智康集团 | 4,440,900.00 | 77,598,423.64 | 4.07 |
| 00853 | 微创医疗 | 6,718,721.00 | 56,238,153.82 | 2.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 506,800.00 | 53,250,008.14 | 2.80 |
| 03896 | 金山云 | 8,522,000.00 | 51,919,049.31 | 2.73 |
| 300161 | 华中数控 | 1,747,899.00 | 48,119,659.47 | 2.53 |
| 601857 | 中国石油 | 3,838,100.00 | 46,786,439.00 | 2.46 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 21,354,511.00 | 44,874,817.86 | 2.36 |
| 00857 | 中国石油股份 | 568,000.00 | 5,391,292.70 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 760,909,944.93 | 39.94 | 83.46 |
| 采矿业 | 46,786,439.00 | 2.46 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,704,628.60 | 1.56 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,620,206.38 | 1.29 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,075,108.80 | 1.16 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 18,824,506.06 | 0.99 | 2.06 |
| 卫生和社会工作 | 8,749,832.00 | 0.46 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.54 | - | 13.02 | 1,905,140,486.18 |
| 2025-12-31 | 85.02 | - | 12.09 | 1,600,908,485.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 8.37 | 1,641,098,531.23 |
| 2025-06-30 | 90.95 | - | 7.20 | 777,430,286.17 |
| 2025-03-31 | 88.87 | - | 13.93 | 896,942,798.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 余懿 | 1214 | 78.86 |
| 2022-05-19 | 2023-01-13 | 李双全 | 239 | -22.44 |
| 2021-06-16 | 2022-06-20 | 梁皓 | 369 | -29.56 |
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