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基金公告

华商远见价值A(011371)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,472,170.50	1,625,576.28	16,964,778.41	9,310,964.71
存出保证金	31,578,859.48	14,799,542.13	2,535,644.78	2,622,301.86
交易性金融资产	1,361,155,731.97	707,096,481.23	521,172,150.25	408,732,438.48
其中：股票投资	1,361,155,731.97	707,096,481.23	521,172,150.25	408,229,316.04
债券投资	-	-	-	503,122.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,954,564.82	6,286,256.92	-	11,145,601.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,553,403.56	-	2,791,283.41
应收申购款	762,492.75	84,015.33	101,245.10	74,096.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,607,996,634.89	785,760,924.38	583,063,568.43	466,592,066.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	502,173.27	4,723,549.87	1,676,114.47	-
应付赎回款	3,523,534.24	2,036,123.88	2,775,571.52	220,273.75
应付管理人报酬	1,538,523.81	705,441.21	604,739.54	489,065.78
应付托管费	256,420.65	117,573.54	100,789.91	81,510.97
应付销售服务费	240,736.30	113,544.39	128,167.95	103,390.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5.24
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,026,761.52	634,405.32	621,819.65	592,405.02
负债合计	7,088,149.79	8,330,638.21	5,907,203.04	1,486,651.24
所有者权益
实收基金	2,124,993,479.30	1,273,203,498.91	1,098,682,123.29	1,235,364,822.66
未分配利润	-524,084,994.20	-495,773,212.74	-521,525,757.90	-770,259,407.76
所有者权益合计	1,600,908,485.10	777,430,286.17	577,156,365.39	465,105,414.90
负债及所有者权益总计	1,607,996,634.89	785,760,924.38	583,063,568.43	466,592,066.14

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