基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商前沿医疗保健股票C(011374) |
净值：
0.5942
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.5942 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 567,209.00 | 55,643,202.90 | 9.28 |
| 02268 | 药明合联 | 1,049,000.00 | 53,905,686.81 | 8.99 |
| 02269 | 药明生物 | 1,495,090.00 | 43,589,362.41 | 7.27 |
| 688710 | 益诺思 | 529,474.00 | 37,592,654.00 | 6.27 |
| 002821 | 凯莱英 | 319,104.00 | 35,347,150.08 | 5.89 |
| 688114 | 华大智造 | 651,668.00 | 32,049,032.24 | 5.34 |
| 688293 | 奥浦迈 | 709,871.00 | 30,524,453.00 | 5.09 |
| 02252 | 微创机器人-B | 1,103,500.00 | 24,592,223.60 | 4.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 875,400.00 | 24,493,692.00 | 4.08 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,464,800.00 | 24,340,755.91 | 4.06 |
| 688202 | 美迪西 | 378,938.00 | 23,645,731.20 | 3.94 |
| 06821 | 凯莱英 | 144,500.00 | 11,610,351.03 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 222,268,043.82 | 37.06 | 62.04 |
| 制造业 | 135,613,331.15 | 22.61 | 37.85 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 5.99 | 599,788,070.43 |
| 2025-12-31 | 91.98 | - | 8.28 | 597,159,050.65 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 8.17 | 747,921,462.36 |
| 2025-06-30 | 89.57 | - | 11.38 | 635,149,238.58 |
| 2025-03-31 | 93.26 | - | 6.82 | 607,678,330.50 |
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