基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商前沿医疗保健股票C(011374) |
净值：
0.6315
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日增长率：
2.33%
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累计净值：0.6315 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02268 | 药明合联 | 1,049,000.00 | 74,989,164.37 | 10.03 |
| 01801 | 信达生物 | 789,000.00 | 69,440,893.61 | 9.28 |
| 603259 | 药明康德 | 567,209.00 | 63,544,424.27 | 8.50 |
| 02269 | 药明生物 | 1,345,090.00 | 50,325,090.19 | 6.73 |
| 688293 | 奥浦迈 | 685,242.00 | 44,006,241.24 | 5.88 |
| 688114 | 华大智造 | 621,519.00 | 42,990,469.23 | 5.75 |
| 002821 | 凯莱英 | 314,400.00 | 35,747,280.00 | 4.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 72,100.00 | 33,834,491.01 | 4.52 |
| 600521 | 华海药业 | 1,580,500.00 | 33,490,795.00 | 4.48 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,488,034.00 | 32,959,953.10 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,734,923.75 | 33.26 | 58.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,747,967.09 | 20.82 | 36.79 |
| 卫生和社会工作 | 18,697,140.00 | 2.50 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,288.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 8.17 | 747,921,462.36 |
| 2025-06-30 | 89.57 | - | 11.38 | 635,149,238.58 |
| 2025-03-31 | 93.26 | - | 6.82 | 607,678,330.50 |
| 2024-12-31 | 89.96 | 6.08 | 4.36 | 552,692,469.78 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 5.28 | 0.18 | 634,598,751.11 |
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