基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商前沿医疗保健股票C(011374) |
净值：
0.7140
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.7140 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 64009.02 | 63.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 19540.79 | 19.28 |
| 医疗保健 | 7100.18 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 2504.69 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 353.57 | 0.35 | 其他 | 7822.75 | 7.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 93547.20 | 91.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6041.39 | 5.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.91 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 756.85 | 0.74 |
| 其他各项资产 | 1832.12 | 1.79 |
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