招商前沿医疗保健股票C(011374)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,118,622.00 |
-3,914,345.60 |
-10,664,259.25 |
-4,622,966.97 |
| 本期利润 |
15,451,483.09 |
12,835,789.69 |
-25,577,972.90 |
-26,424,930.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.10 |
-0.16 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.91 |
21.34 |
-35.20 |
-31.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.43 |
23.26 |
-22.48 |
-23.25 |
| 期末可供分配利润 |
-52,559,196.85 |
-60,201,497.45 |
-72,346,435.74 |
-78,393,383.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.50 |
-0.56 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
63,609,196.86 |
65,068,454.10 |
57,196,137.01 |
60,862,235.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.54 |
0.44 |
0.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.18 |
-45.58 |
-55.85 |
-56.29 |
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