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工银宁瑞6个月持有期混合A

(011387)

净值:
1.0181
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0181 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01810.26%
2023-02-101.0155-0.04%
2023-02-031.0144-0.03%
2023-01-201.01270.20%
2023-01-191.01070.26%
2023-01-131.00440.24%
2023-01-121.0020-0.01%
2023-01-111.0021-0.05%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1010亿元
最近分红 工银宁瑞6个月持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1467/7433
最近一月 -0.43% 1299/7433
最近三月 2.17% 2096/7433
最近六月 0.14% 1684/7433
最近一年 2.19% 1262/7433
今年以来 1.90% 3157/7433
成立以来 1.37% 4054/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份32.591228.640.64制造业
000002万科A29.93637.810.33房地产业
600660福耀玻璃22.79962.880.50制造业
600660福耀玻璃22.791074.320.88制造业
600660福耀玻璃20.79739.710.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10227.6712.13
科学研究和技术服务业864.131.02
信息传输、软件和信息技术服务业842.641.00
金融业778.850.92
通讯业务769.110.91
其他70888.0484.02
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11683.4515.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62382.4983.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1044.571.39
其他各项资产10.880.01
工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何秀红
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