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民生加银新战略混合C(011391)
民生加银新战略混合C
(011391)
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累计净值：1.2763
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2113 | -1.66% |
| 2026-09-24 | 1.2317 | -1.67% |
| 2026-09-23 | 1.2526 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.2532 | -0.42% |
| 2026-09-21 | 1.2585 | 0.89% |
| 2026-09-18 | 1.2474 | 1.18% |
| 2026-09-17 | 1.2328 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.2362 | 0.90% |
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基金全称
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民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.75%
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最近一月
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-5.89%
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最近三月
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-15.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.59%
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最近两年
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15.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,800.00 | 1,880,472.00 | 3.88 |
| 600176 | 中国巨石 | 22,400.00 | 1,632,512.00 | 3.37 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,000.00 | 1,533,200.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 8,500.00 | 1,418,650.00 | 2.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 2.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 2.69 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12,200.00 | 1,292,834.00 | 2.67 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,100.00 | 1,230,000.00 | 2.54 |
| 688519 | 南亚新材 | 3,200.00 | 1,216,128.00 | 2.51 |
| 688129 | 东来技术 | 45,802.00 | 1,199,554.38 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,537,585.38 | 69.25 | 76.71 |
| 采矿业 | 2,445,553.00 | 5.05 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,700,445.00 | 3.51 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,341,372.00 | 2.77 | 3.07 |
| 金融业 | 1,308,321.00 | 2.70 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 1,230,000.00 | 2.54 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,178,868.00 | 2.43 | 2.70 |
| 建筑业 | 979,272.00 | 2.02 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.28 | - | 10.33 | 48,427,305.71 |
| 2026-03-31 | 88.05 | - | 11.99 | 48,203,677.27 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 10.28 | 45,636,808.11 |
| 2025-09-30 | 91.20 | - | 10.10 | 50,543,425.58 |
| 2025-06-30 | 87.55 | - | 16.14 | 46,858,019.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-03 | - | 周帅 | 119 | -11.82 |
| 2022-09-07 | 2026-06-03 | 尹涛 | 1365 | 6.65 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 柳世庆 | 547 | -17.88 |
| 2021-03-09 | 2022-09-07 | 刘昊 | 547 | -17.88 |
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