民生加银新战略混合C(011391)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
257,940.75 |
52,500.93 |
127,185.83 |
126,220.87 |
| 本期利润 |
366,344.31 |
122,465.93 |
-11,716.30 |
-204,878.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.86 |
5.68 |
-0.46 |
-6.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.23 |
6.55 |
18.91 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
181,713.39 |
14,553.18 |
-41,342.79 |
-71,670.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,536,551.26 |
2,098,121.59 |
2,081,958.27 |
1,537,289.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.16 |
1.09 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.60 |
-26.09 |
-30.63 |
-39.11 |
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