首页 >
基金>
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)
平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)
|
|
|
累计净值：1.4420
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 1.4420 | 3.28% |
| 2026-06-26 | 1.3962 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.3988 | 5.76% |
| 2026-06-24 | 1.3226 | 3.14% |
| 2026-06-23 | 1.2823 | -4.03% |
| 2026-06-22 | 1.3362 | 1.58% |
| 2026-06-18 | 1.3154 | 3.89% |
| 2026-06-17 | 1.2662 | 4.00% |
|
基金全称
|
平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
王华
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.25亿元
|
份额规模
|
4.6438亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.92%
|
|
最近一月
|
27.09%
|
|
最近三月
|
51.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
94.63%
|
|
最近两年
|
166.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 604,900.00 | 23,788,656.11 | 5.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 831,000.00 | 20,544,480.60 | 4.84 |
| 300390 | 天华新能 | 316,400.00 | 18,509,400.00 | 4.36 |
| 02788 | 创新实业 | 709,500.00 | 18,129,550.54 | 4.27 |
| 09995 | 荣昌生物 | 208,500.00 | 17,636,308.19 | 4.15 |
| 000933 | 神火股份 | 558,900.00 | 17,214,120.00 | 4.05 |
| 688127 | 蓝特光学 | 300,948.00 | 17,102,874.84 | 4.03 |
| 000688 | 国城矿业 | 431,700.00 | 16,780,179.00 | 3.95 |
| 002487 | 大金重工 | 240,600.00 | 16,769,820.00 | 3.95 |
| 605117 | 德业股份 | 123,000.00 | 16,169,580.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,430,281.64 | 63.64 | 85.60 |
| 采矿业 | 31,929,621.00 | 7.51 | 10.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,567,784.00 | 3.19 | 4.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.48 | - | 12.73 | 424,909,911.00 |
| 2025-12-31 | 92.61 | - | 1.77 | 454,314,165.69 |
| 2025-09-30 | 93.69 | - | 5.89 | 462,985,733.51 |
| 2025-06-30 | 92.62 | - | 2.66 | 343,615,346.99 |
| 2025-03-31 | 96.01 | - | 4.75 | 329,414,351.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 王华 | 961 | 133.83 |
| 2023-07-07 | 2025-01-14 | 俞瑶 | 557 | -23.10 |
| 2021-03-23 | 2023-11-17 | 李化松 | 969 | -38.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
