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平安兴鑫回报一年定开混合

(011392)

净值:
0.8619
日增长率:
1.90%
累计净值:0.8619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.86191.90%
2023-02-100.8458-0.01%
2023-02-030.8509-1.13%
2023-01-200.8610-0.08%
2023-01-190.86170.00%
2023-01-130.85941.08%
2023-01-120.85020.16%
2023-01-110.84880.31%
基金公司 平安基金 基金经理 李化松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.5766亿元
最近分红 平安兴鑫回报一年定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.57% 6407/7433
最近一月 -6.80% 6420/7433
最近三月 -1.60% 5694/7433
最近六月 -3.16% 3496/7433
最近一年 -9.91% 4827/7433
今年以来 -0.19% 5599/7433
成立以来 -19.67% 6457/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎276.812773.644.22制造业
600048保利发展225.653994.015.65房地产业
600048保利发展174.763051.313.91房地产业
300682朗新科技158.004394.026.21信息传输、软件和信息技术服务业
300682朗新科技139.835177.964.75信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40799.1262.04
金融业9099.9513.84
信息传输、软件和信息技术服务业4923.897.49
公用事业1143.741.74
水利、环境和公共设施管理业3.830.01
其他9784.3214.88
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55970.5384.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9061.0013.74
其他各项资产909.671.38
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李化松
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