平安兴鑫回报一年定开混合(011392)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
152,123,925.93 |
59,542,873.44 |
3,738,368.69 |
-14,924,929.06 |
| 本期利润 |
199,677,869.07 |
88,979,050.37 |
620,143.11 |
-8,666,397.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.17 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.38 |
27.95 |
0.19 |
-2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.35 |
32.62 |
-1.29 |
-4.21 |
| 期末可供分配利润 |
-53,932,917.44 |
-146,513,969.93 |
-250,836,089.16 |
-269,499,386.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.32 |
-0.45 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
454,314,165.69 |
343,615,346.99 |
312,690,848.61 |
303,404,308.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.74 |
0.56 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.17 |
-26.01 |
-44.21 |
-45.86 |
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