基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富数字未来混合C(011400) |
净值：
1.9258
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.9258 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,120,200.00 | 637,853,082.00 | 9.26 |
| 300502 | 新易盛 | 1,419,675.00 | 628,688,877.00 | 9.13 |
| 688498 | 源杰科技 | 565,647.00 | 568,724,119.68 | 8.26 |
| 002008 | 大族激光 | 7,538,427.00 | 461,954,806.56 | 6.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,499,918.00 | 452,375,268.80 | 6.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,486,687.00 | 416,823,611.39 | 6.05 |
| 002028 | 思源电气 | 1,644,624.00 | 332,214,048.00 | 4.82 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,017,500.00 | 325,987,347.38 | 4.73 |
| 002916 | 深南电路 | 1,313,770.00 | 288,385,652.70 | 4.19 |
| 002837 | 英维克 | 3,220,520.00 | 271,650,862.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,864,855,703.26 | 85.16 | 96.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,818,650.46 | 2.86 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.75 | 1.46 | 7.94 | 6,886,933,615.13 |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 8.21 | 5,956,211,622.63 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.88 | 5,748,227,493.79 |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 8.87 | 3,618,267,299.72 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.95 | 3,675,725,974.39 |
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