汇添富数字未来混合C(011400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,909,755.87 |
-23,116,581.89 |
-55,601,223.01 |
-25,626,026.79 |
| 本期利润 |
377,079,139.07 |
-7,108,462.68 |
22,404,047.11 |
-6,558,240.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
-0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.02 |
-1.72 |
5.96 |
-1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.43 |
1.44 |
6.37 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
-223,071,132.90 |
-324,881,843.95 |
-283,602,164.63 |
-301,402,259.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.48 |
-0.45 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
961,039,793.88 |
406,705,355.57 |
373,360,483.40 |
374,801,446.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.61 |
0.60 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.27 |
-39.37 |
-40.23 |
-44.57 |
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