汇添富成长精选混合C(011402) |
净值:
0.6485
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日增长率:
0.61%
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累计净值:0.6485 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.46% | 4897/7433 |
最近一月 | -4.47% | 4898/7433 |
最近三月 | -0.32% | 4969/7433 |
最近六月 | -9.28% | 5220/7433 |
最近一年 | -15.95% | 5696/7433 |
今年以来 | 1.89% | 3162/7433 |
成立以来 | -38.05% | 7224/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 128362.43 | 30.00 |
金融业 | 54181.81 | 12.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 49126.28 | 11.48 |
非日常生活消费品 | 40373.09 | 9.44 |
采矿业 | 20571.96 | 4.81 | 其他 | 135247.53 | 31.61 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 284165.44 | 86.19 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 10018.34 | 3.04 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 35143.94 | 10.66 |
其他各项资产 | 363.31 | 0.11 |