汇添富成长精选混合C(011402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,515,133.77 |
2,829,487.00 |
-12,842,595.19 |
-15,393,881.46 |
| 本期利润 |
42,666,734.39 |
6,220,676.27 |
3,581,907.91 |
-6,257,518.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.67 |
6.37 |
3.95 |
-6.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.74 |
6.72 |
4.52 |
-6.29 |
| 期末可供分配利润 |
-179,737,115.07 |
-83,520,797.23 |
-99,025,393.00 |
-98,198,044.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.50 |
-0.51 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
332,298,382.48 |
94,984,991.94 |
102,010,401.48 |
88,305,914.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.57 |
0.53 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.92 |
-43.47 |
-47.03 |
-52.51 |
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