基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423) |
净值：
0.1919
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.1919 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GOOG | 谷歌-C | 42,000.00 | 92,636,772.48 | 8.80 |
| TSM | 台积电 | 42,000.00 | 89,711,245.34 | 8.52 |
| PDD | 拼多多 | 96,000.00 | 76,511,580.67 | 7.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 130,000.00 | 70,333,741.40 | 6.68 |
| 02688 | 新奥能源 | 755,400.00 | 47,214,633.25 | 4.48 |
| ABNB | 爱彼迎 | 45,000.00 | 42,927,693.12 | 4.08 |
| AMZN | 亚马逊 | 24,000.00 | 38,937,302.78 | 3.70 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 8,000.00 | 37,117,124.74 | 3.53 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 10,000.00 | 35,330,263.20 | 3.36 |
| MSFT | 微软 | 10,000.00 | 33,992,682.56 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯业务 | 263,501,930.50 | 25.03 | 26.78 |
| 非日常生活消费品 | 252,227,154.14 | 23.95 | 25.63 |
| 信息技术 | 225,493,542.81 | 21.42 | 22.92 |
| 金融 | 62,816,151.68 | 5.97 | 6.38 |
| 工业 | 54,168,292.85 | 5.14 | 5.50 |
| 公用事业 | 48,639,225.25 | 4.62 | 4.94 |
| 日常消费品 | 33,826,941.10 | 3.21 | 3.44 |
| 原材料 | 21,694,601.02 | 2.06 | 2.20 |
| 能源 | 21,324,238.00 | 2.03 | 2.17 |
| 医疗保健 | 345,292.05 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.67 | - | 6.79 | 1,052,921,744.06 |
| 2025-09-30 | 71.29 | - | 7.71 | 1,124,130,359.86 |
| 2025-06-30 | 63.88 | - | 8.91 | 1,191,610,551.39 |
| 2025-03-31 | 50.75 | - | 15.31 | 1,379,529,914.50 |
| 2024-12-31 | 53.43 | - | 19.54 | 1,812,910,310.49 |
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