广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C(011423)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
98,303,587.63 |
66,241,822.97 |
102,656,043.89 |
76,117,713.76 |
| 本期利润 |
54,937,175.65 |
19,270,493.00 |
89,279,703.68 |
65,726,380.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.07 |
0.19 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.34 |
6.65 |
19.32 |
12.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.76 |
7.35 |
20.49 |
13.12 |
| 期末可供分配利润 |
56,478,957.47 |
34,177,176.67 |
271,215.61 |
-34,430,099.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
233,723,353.10 |
257,194,858.68 |
369,554,537.15 |
447,190,138.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.15 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.87 |
15.32 |
7.42 |
0.85 |
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