汇添富外延C(011424) |
净值:
1.4920
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日增长率:
0.88%
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累计净值:1.4920 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.10% | 637/1694 |
最近一月 | -3.08% | 699/1694 |
最近三月 | 0.07% | 1015/1694 |
最近六月 | -13.77% | 1336/1694 |
最近一年 | -9.00% | 1016/1694 |
今年以来 | 3.06% | 836/1694 |
成立以来 | -23.97% | 1490/1694 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 73207.63 | 43.09 |
采矿业 | 30948.30 | 18.22 |
农、林、牧、渔业 | 7823.72 | 4.60 |
科学研究和技术服务业 | 7534.78 | 4.43 |
金融业 | 6351.85 | 3.74 | 其他 | 44039.60 | 25.92 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 141204.33 | 82.79 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 27243.04 | 15.97 |
其他各项资产 | 2101.52 | 1.23 |