基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富外延增长股票C(011424) |
净值：
2.0170
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：2.2740 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 664,771.00 | 261,261,650.71 | 8.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,712,937.00 | 244,183,236.18 | 7.81 |
| 002371 | 北方华创 | 233,835.00 | 206,841,087.60 | 6.62 |
| 000651 | 格力电器 | 2,497,192.00 | 93,644,700.00 | 3.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,256,976.00 | 91,608,410.88 | 2.93 |
| 000333 | 美的集团 | 1,202,260.00 | 90,806,697.80 | 2.91 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,903,300.00 | 85,302,685.00 | 2.73 |
| 600036 | 招商银行 | 2,331,447.00 | 82,766,368.50 | 2.65 |
| 603268 | 松发股份 | 577,700.00 | 80,462,056.00 | 2.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,777,600.00 | 76,874,160.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,814,670,445.79 | 58.06 | 71.32 |
| 采矿业 | 418,137,323.18 | 13.38 | 16.43 |
| 金融业 | 197,852,722.50 | 6.33 | 7.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,266,069.00 | 1.80 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,452,715.92 | 1.49 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,117,792.40 | 0.36 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.41 | 0.08 | 19.72 | 3,125,478,351.91 |
| 2026-03-31 | 80.15 | - | 19.90 | 3,106,074,148.19 |
| 2025-12-31 | 89.29 | - | 9.63 | 2,913,139,685.49 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.65 | 2,801,172,755.03 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
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