基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富外延增长股票C(011424) |
净值：
1.7430
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.0000 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,379,543.00 | 305,573,745.92 | 10.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 704,906.00 | 283,372,212.00 | 10.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,878,000.00 | 115,148,780.00 | 4.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,025,900.00 | 93,356,900.00 | 3.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,114,300.00 | 80,294,510.00 | 2.87 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,315,900.00 | 76,169,951.00 | 2.72 |
| 002371 | 北方华创 | 153,940.00 | 69,636,298.40 | 2.49 |
| 002379 | 宏创控股 | 3,908,390.00 | 67,849,650.40 | 2.42 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,790,400.00 | 65,778,944.00 | 2.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,164,700.00 | 64,873,790.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,666,250,159.76 | 59.48 | 63.80 |
| 采矿业 | 691,530,216.81 | 24.69 | 26.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,489,978.40 | 3.27 | 3.50 |
| 金融业 | 88,738,219.59 | 3.17 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,002,473.40 | 1.43 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 19,950,840.00 | 0.71 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,510,818.00 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.65 | 2,801,172,755.03 |
| 2025-06-30 | 84.49 | 0.23 | 14.98 | 2,397,152,308.35 |
| 2025-03-31 | 86.61 | 3.70 | 7.76 | 2,867,273,339.60 |
| 2024-12-31 | 85.76 | 2.91 | 11.73 | 3,474,947,671.94 |
| 2024-09-30 | 85.09 | 2.59 | 15.96 | 3,884,367,993.68 |
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