汇添富外延增长股票C(011424)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富外延增长股票C(011424)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	777,429,184.02	20,097,577.65	372,969,794.19	303,953,970.05
利息合计	1,560,103.42	897,005.98	2,157,455.38	864,236.20
其中：存款利息收入	1,560,103.42	897,005.98	2,157,455.38	864,236.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	461,784,098.09	76,002,472.06	191,953,785.44	137,650,022.77
其中：股票投资收益	394,508,330.88	37,838,117.77	96,657,783.40	97,762,992.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,618,666.49	490,109.59	1,331,977.21	520,360.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,657,100.72	37,674,244.70	93,964,024.83	39,366,669.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	312,827,072.64	-57,969,162.43	176,820,654.03	164,892,051.11
其他收入	1,257,909.87	1,167,262.04	2,037,899.34	547,659.97
费用	39,210,600.53	20,249,810.04	40,048,509.73	15,182,642.21
管理人报酬	32,959,359.20	16,894,231.15	32,968,001.71	12,512,657.17
基金托管费	5,493,226.49	2,815,705.15	5,494,666.93	2,085,442.84
销售服务费	527,497.71	425,388.12	1,367,446.09	470,800.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,508.17	114,478.85	218,395.00	113,741.66
利润总额	738,218,583.49	-152,232.39	332,921,284.46	288,771,327.84

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