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广发价值驱动混合A

(011427)

净值:
0.9904
日增长率:
-1.09%
累计净值:0.9904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
广发价值驱动混合A(011427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-240.9904-1.09%
2023-02-130.98851.52%
2023-02-100.9737-0.53%
2023-02-030.9895-1.25%
2023-01-200.98480.71%
2023-01-190.97790.12%
2023-01-130.97701.71%
2023-01-120.96060.33%
基金公司 广发基金 基金经理 程琨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0587亿元
最近分红 广发价值驱动混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.02% 4105/7433
最近一月 -1.92% 2895/7433
最近三月 5.38% 598/7433
最近六月 8.48% 275/7433
最近一年 5.30% 595/7433
今年以来 5.07% 1332/7433
成立以来 -3.05% 4958/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒515.854224.818.61租赁和商务服务业
002027分众传媒483.463253.698.93租赁和商务服务业
002027分众传媒483.462953.948.42租赁和商务服务业
002027分众传媒452.872499.848.17租赁和商务服务业
002392北京利尔431.731821.905.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22996.0470.93
金融业2741.288.46
采矿业2673.908.25
租赁和商务服务业2278.017.03
其他1727.835.33
广发价值驱动混合A(011427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28962.0193.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券168.010.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1594.795.17
其他各项资产121.950.40
广发价值驱动混合A(011427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程琨
  • 基金公告
    暂无信息!
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