基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值驱动混合A(011427) |
净值：
1.1105
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1105 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 155,400.00 | 11,864,790.00 | 9.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 346,100.00 | 11,324,392.00 | 9.16 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,052,230.00 | 10,364,465.50 | 8.38 |
| 600938 | 中国海油 | 202,300.00 | 8,092,000.00 | 6.54 |
| 002318 | 久立特材 | 236,600.00 | 7,164,248.00 | 5.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 146,500.00 | 6,321,475.00 | 5.11 |
| 002415 | 海康威视 | 192,500.00 | 5,855,850.00 | 4.73 |
| 601677 | 明泰铝业 | 362,000.00 | 5,516,880.00 | 4.46 |
| 603997 | 继峰股份 | 410,172.00 | 4,823,622.72 | 3.90 |
| 002588 | 史丹利 | 460,200.00 | 4,776,876.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,359,874.15 | 67.39 | 71.16 |
| 采矿业 | 30,195,293.32 | 24.41 | 25.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,544,860.00 | 2.87 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,631.99 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,998.68 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,262.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.68 | 123,689,877.76 |
| 2025-12-31 | 94.84 | - | 6.10 | 174,061,716.61 |
| 2025-09-30 | 94.80 | - | 5.76 | 239,222,554.03 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 5.97 | 249,692,837.65 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 5.57 | 265,650,124.31 |
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