广发价值驱动混合A(011427)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,663,617.78 |
5,138,389.74 |
-8,387,331.83 |
-19,380,182.67 |
| 本期利润 |
-4,207,846.68 |
35,846,203.36 |
-1,851,981.41 |
-149,108.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.16 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.97 |
17.67 |
-0.84 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.17 |
21.00 |
-0.57 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
-1,800,421.81 |
-11,265,056.17 |
-38,330,527.44 |
-40,142,058.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
73,812,590.56 |
145,677,078.74 |
204,660,018.49 |
269,883,236.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.06 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.38 |
6.30 |
-12.65 |
-12.15 |
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