基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江新能源产业混合发起A(011446) |
净值：
1.9995
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日增长率：
3.88%
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累计净值：1.9995 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 350,000.00 | 19,383,000.00 | 7.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 208,000.00 | 14,198,080.00 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 13,221,360.00 | 5.09 |
| 300390 | 天华新能 | 240,000.00 | 13,106,400.00 | 5.04 |
| 002756 | 永兴材料 | 239,420.00 | 12,988,535.00 | 5.00 |
| 002080 | 中材科技 | 350,000.00 | 12,719,000.00 | 4.90 |
| 688499 | 利元亨 | 210,000.00 | 12,121,200.00 | 4.67 |
| 300285 | 国瓷材料 | 440,000.00 | 12,060,400.00 | 4.64 |
| 601126 | 四方股份 | 400,000.00 | 12,032,000.00 | 4.63 |
| 002518 | 科士达 | 240,000.00 | 11,644,800.00 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.42 | - | 10.57 | 259,790,506.66 |
| 2025-09-30 | 86.58 | - | 14.11 | 246,193,261.56 |
| 2025-06-30 | 79.31 | - | 19.90 | 130,976,626.56 |
| 2025-03-31 | 75.45 | - | 21.01 | 131,616,684.55 |
| 2024-12-31 | 73.20 | - | 26.39 | 131,334,534.21 |
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