基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商企业优选混合C(011451) |
净值：
1.0039
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.0039 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 53,119.00 | 53,407,967.36 | 9.07 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 288,000.00 | 46,534,996.80 | 7.90 |
| 300502 | 新易盛 | 93,540.00 | 41,423,253.60 | 7.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 127,620.00 | 38,490,192.00 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 65,200.00 | 37,125,532.00 | 6.30 |
| 01801 | 信达生物 | 491,500.00 | 36,844,046.63 | 6.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 374,110.00 | 28,421,136.70 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 264,500.00 | 27,791,292.73 | 4.72 |
| 06160 | 百济神州 | 182,500.00 | 27,651,345.15 | 4.69 |
| 002384 | 东山精密 | 247,200.00 | 25,535,760.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,667,415.13 | 63.77 | 99.92 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | - | 5.23 | 589,137,308.48 |
| 2025-12-31 | 94.49 | 0.02 | 6.02 | 600,200,021.15 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 0.02 | 6.45 | 661,933,229.38 |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.02 | 6.35 | 494,879,108.60 |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.60 | 0.66 | 547,282,413.18 |
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