基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商企业优选混合C(011451) |
净值：
0.7673
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日增长率：
-5.70%
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累计净值：0.7673 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 26,468.00 | 49,918,648.00 | 8.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 325,510.00 | 49,737,928.00 | 8.27 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 211,500.00 | 46,916,552.21 | 7.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 45,720,000.00 | 7.60 |
| 300502 | 新易盛 | 75,196.00 | 45,643,972.00 | 7.59 |
| 002384 | 东山精密 | 163,400.00 | 42,867,990.00 | 7.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 137,068.00 | 41,487,742.24 | 6.90 |
| 688702 | 盛科通信 | 79,177.00 | 30,878,238.23 | 5.13 |
| 688313 | 仕佳光子 | 136,902.00 | 25,278,954.30 | 4.20 |
| 603083 | 剑桥科技 | 70,700.00 | 18,019,309.00 | 2.99 |
| 06166 | 剑桥科技 | 64,950.00 | 8,512,619.47 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,385,102.82 | 77.18 | 93.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,878,238.23 | 5.13 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316,301.46 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.44 | - | 7.72 | 601,671,650.59 |
| 2026-03-31 | 94.83 | - | 5.23 | 589,137,308.48 |
| 2025-12-31 | 94.49 | 0.02 | 6.02 | 600,200,021.15 |
| 2025-09-30 | 93.96 | 0.02 | 6.45 | 661,933,229.38 |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.02 | 6.35 | 494,879,108.60 |
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