招商企业优选混合C(011451)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,469,416.28 |
112,660.78 |
-3,557,191.57 |
-4,952,081.74 |
| 本期利润 |
10,567,244.00 |
-303,129.42 |
1,743,669.84 |
964,497.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.59 |
-1.03 |
6.27 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.62 |
0.36 |
6.43 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
-24,615,746.97 |
-31,560,020.59 |
-30,952,559.49 |
-34,228,583.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.55 |
-0.55 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
34,163,098.58 |
28,356,678.63 |
27,607,385.54 |
28,421,093.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.50 |
0.49 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.11 |
-50.47 |
-50.65 |
-51.98 |
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