基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业医疗保健混合A(011466) |
净值：
0.7258
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：0.7258 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002250 | 联化科技 | 1,752,700.00 | 29,024,712.00 | 7.74 |
| 688073 | 毕得医药 | 400,145.00 | 22,168,033.00 | 5.92 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,088,400.00 | 19,406,172.00 | 5.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 547,200.00 | 18,982,368.00 | 5.07 |
| 603520 | 司太立 | 1,727,300.00 | 18,603,021.00 | 4.96 |
| 002020 | 京新药业 | 1,177,100.00 | 18,504,012.00 | 4.94 |
| 600521 | 华海药业 | 1,146,847.00 | 18,418,362.82 | 4.91 |
| 603259 | 药明康德 | 185,700.00 | 18,217,170.00 | 4.86 |
| 003020 | 立方制药 | 738,200.00 | 17,916,114.00 | 4.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 312,500.00 | 17,256,250.00 | 4.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,263,985.28 | 76.92 | 87.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,984,722.48 | 10.94 | 12.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,817.28 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.97 | - | 12.21 | 374,757,721.03 |
| 2025-12-31 | 84.11 | - | 16.17 | 362,200,425.74 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 11.15 | 404,074,175.87 |
| 2025-06-30 | 83.20 | - | 16.11 | 385,003,912.79 |
| 2025-03-31 | 76.67 | 2.07 | 21.66 | 386,209,101.74 |
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